Trading Materias Primas: CFD

Los brokers en línea permiten invertir sin necesidad de un intermediario físico y proporcionan inmediatez y comodidad al realizar las inversiones desde el móvil o el ordenador. En 2023 experimentó un repunte que puede continuar en 2024 debido, entre otras razones, a las condiciones meteorológicas por el fenómeno del Niño y el cambio climático. JP Morgan anticipa que el azúcar experimentará precios más  altos en la primera mitad trading materias primas del 2024.
Al elegir una, debes considerar factores como las comisiones, la facilidad de uso, y el soporte al cliente. En el trading de índices bursátiles, es esencial el análisis técnico y fundamental para tomar decisiones informadas. A través del análisis técnico y fundamental, tratan de determinar el comportamiento que tendrán los índices. Los traders no tienen, por lo general, la intención de mantener en su poder los instrumentos basados en índices por mucho tiempo en su poder. Esto los diferencia de los inversores que buscan una valorización de sus instrumentos en un plazo más o menos prolongado.

Al invertir en sus conocimientos y habilidades, puede generar confianza en sus decisiones comerciales y mejorar sus posibilidades de éxito. Uno de los principales es la diversificación del portafolio, ya que las materias primas a menudo tienen una baja correlación con los activos financieros tradicionales como las acciones y los bonos. Esto puede ayudar a reducir el riesgo general del portafolio y proporcionar un refugio seguro durante periodos de volatilidad del mercado. Además, los precios de las materias primas son afectados por los costos de producción, las condiciones climáticas y los inventarios disponibles. Los contratos de futuros y los mercados de opciones también juegan un papel en la determinación de los precios al permitir a los inversores especular sobre las futuras fluctuaciones de precios. En conclusión, conocer los diferentes tipos de materias primas y sus categorías permite a los inversores tomar decisiones informadas y adaptar sus estrategias de inversión a las características particulares de cada mercado.
Los inversores eligen esta clase de activos como parte de su estrategia de largo plazo. Se prevé que, a medida que crezcan las economías mundiales, la demanda de materias primas seguirá aumentando, lo que puede proporcionar oportunidades de inversión atractivas. Los precios de las materias primas vienen determinados por factores como la economía, el clima o los conflictos geopolíticos. Este artículo te ayudará a comprender cómo influye cada uno, la importancia de la oferta y la demanda, y la volatilidad del mercado de materias primas. El gas natural es una materia prima que puede ser afectada por factores como las condiciones climáticas, las políticas gubernamentales y la demanda de energía. Por ejemplo, un invierno particularmente frío puede aumentar la demanda de gas natural para la calefacción, lo que puede aumentar los precios.

Hace miles de años, antes de que se inventara el dinero en papel como un medio de intercambio unificado, las personas solían intercambiar materias primas como cultivos o ganado. En una etapa posterior, muchas partes del mundo utilizaron monedas hechas de varios metales como forma de pago. Incluso con la invención de las monedas modernas, la dependencia de las materias primas —en particular del oro— se mantuvo en forma del patrón oro.
Con el enfoque correcto, preparación y respeto por los riesgos involucrados, puedes posicionar  tus inversiones para aprovechar al máximo las oportunidades que este fascinante sector tiene para ofrecer. En última instancia, el trading de materias primas no es solo una actividad económica; es una aventura intelectual que exige curiosidad, disciplina y una voluntad inquebrantable de aprender y adaptarse. Para aquellos dispuestos a asumir los retos, el mercado de materias primas ofrece un campo de juego dinámico donde las recompensas pueden ser tan vastas como los riesgos. Los traders minoristas que deseen comprar o vender materias primas a través de CFDs también deben tener en cuenta que estos activos son más volátiles que los pares de divisas y las acciones. Por lo tanto, existe la oportunidad de obtener mayores ganancias, a raíz de la predicción correcta de los movimientos de precio.
La plata es un metal precioso que puede ser una opción tentadora para los inversores a corto plazo por los rendimientos que genera. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Esto mismo abrió las puertas para que, mercados que estaban reservados para grandes inversores institucionales, se abrieran a traders individuales. Primero, es necesario tener un adecuado conocimiento  de los instrumentos financieros y los diferentes enfoques y estrategias de trading. El número de empresas que lo conforman se ha ido ajustando con el paso del tiempo, pero siempre se ha mantenido en torno a las 30 compañías.
Las materias primas pueden ser aprovechadas por inversores a largo plazo y traders que operan en posiciones cortas para diversificar el portfolio de inversiones. Los precios de las materias primas pueden ser muy volátiles debido a cambios en la oferta y demanda, eventos geopolíticos y factores económicos. Es esencial gestionar el riesgo con órdenes de stop-loss y un tamaño de posición adecuado. Algunos de los más importantes son la oferta y la demanda, las condiciones climáticas, las decisiones políticas, el crecimiento económico global y las expectativas de los inversores.

ETFs de materias primas son fondos cotizados en bolsa que invierten en contratos de futuros de materias primas. Algunos de los ETFs más populares son iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT), Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) e iShares Gold ETF (IAU). Inversores a largo plazo podrían estar interesados en el metal físico, acciones de empresas mineras de oro o ETFs que generen rendimientos, mientras que instituciones pueden cubrir su exposición mediante el mercado de futuros. Si bien la demanda es un factor importante, los problemas de oferta, como interrupciones en la minería o desafíos regulatorios, también pueden afectar los precios.
Esto se debe a que no es necesario mantener los futuros hasta su fecha de vencimiento, por lo que puedes negociarlos en la bolsa para tratar de obtener ganancias de capital antes de su entrega. Los «futuros de materias primas» son instrumentos ampliamente negociados que facilitan las negociaciones entre proveedores y consumidores de commodities. Dado que los futuros tienen cantidades, precios y fechas predefinidas, proporcionan certeza en términos de costos y entrega. Explorar el mundo financiero de los futuros y las materias primas revela diferencias cruciales en cómo se negocian y gestionan estos activos. Mientras que las materias primas representan bienes tangibles, los futuros se presentan como contratos que pronostican su valor futuro.

El trading de estrategias de inversión en materias primas se ha convertido en una opción cada vez más popular entre los inversionistas. Las materias primas, como el petróleo, el oro y los alimentos, son activos que siempre tendrán demanda en el mercado. Esto significa que, si sabes cómo aprovechar las oportunidades que se presentan, podrás obtener importantes ganancias.