¿Qué es el trading de materias primas?

Cada simulador de trading con materias primas ofrece funciones para practicar trading con materias primas como el oro (XAUUSD), el petróleo crudo y el gas natural. Tanto si busca una plataforma de backtesting de oro como una simulación de trading con petróleo, estas herramientas ofrecen información valiosa y una práctica sin riesgos. Exploremos sus características principales, las materias primas disponibles y la compatibilidad, incluidas las aplicaciones de simulación de trading con materias primas para usuarios de iPhone. El trading con materias primas puede ser una opción rentable en los mercados financieros. Sin embargo, es importante recordar que el trading conlleva riesgos y requiere un enfoque disciplinado.
Los profesionales utilizan este indicador para encontrar puntos de entrada adicionales, y también Commodity trading utilizan el Commodity channel index como oscilador para definir los momentos y la zona de sobrecompra y sobreventa del mercado. El dólar canadiense (CAD), el dólar australiano (AUD, también denominado aussie) y el dólar neozelandés (NZD, también llamado kiwi) son las tres divisas principales vinculadas con las materias primas. Debe tenerse en cuenta que el precio del barril de Brent es históricamente superior al  del barril del WTI. Esto no solo se debe a la diferencia de calidad entre los dos tipos de petróleo, sino también a sus costes de extracción (que son inferiores en Estados Unidos).

Para determinar la tendencia, se pueden utilizar otros indicadores, como Moving Average, pero lo mejor es seguir la teoría de Dow y determinar la tendencia mediante los máximos y mínimos clave en el gráfico diario. Sin embargo, primero tenemos que calcular la desviación absoluta de la media del precio típico del día para el que calculamos el indicador CCI, con respecto a los precios típicos de cada día utilizado para el cálculo. Intentemos calcular manualmente el índice del canal de productos básicos (commodity channel index) para el instrumento EURUSD al cierre de la jornada bursátil del 21 de octubre de 2022. Los cuadrados negros indican los puntos para abrir una operación en corrección, de acuerdo con las señales del CCI descritas anteriormente.
Desde dónde y cómo invertir en materias primas hasta los conceptos más básicos. Aquí te revelamos todo para que puedas comenzar a hacer trading de materias primas ya mismo. El trading en materias primas es casi tan popular como el de divisas y el de criptomonedas debido al buen rendimiento que ofrece. Cada vez hay más y más personas activas en las finanzas digitales, entre ellos están quienes deciden invertir en materias primas.

La mayor parte del tiempo, el gráfico del indicador se encuentra en la zona neutral, lo que indica que el mercado está relativamente tranquilo. Cuando el gráfico del indicador sale de la zona neutral, indica el inicio de un impulso. Además, con la ayuda del CCI, un trader puede determinar cuándo el mercado está en condiciones de nivel de sobrecompra o sobreventa y de este modo predecir el posible final de la tendencia y pasar a operar en corrección. Para gestionar el riesgo, establece una orden stop-loss en 31 $ para limitar las pérdidas potenciales y una orden take-profit en 26 $ para asegurar sus ganancias. Cuando el precio alcanza el nivel de 26 $, se cierra automáticamente la posición, con un beneficio de 400 $ (100 onzas x 4 $ de beneficio por onza). En épocas de tensiones en los mercados o de gran incertidumbre, los inversores tienden a considerar las materias primas como una opción fiable.
Después de haber visto que sí es posible operar en materias primas desde FPM Trading, llega el momento de entender cómo puedes hacerlo realmente. Este bróker ofrece varias formas de inversión adaptadas a distintos perfiles de trader, desde quienes buscan movimientos rápidos del mercado hasta los que prefieren estrategias más estables y de largo plazo. Las hard commodities son metales naturales extraídos de los yacimientos y minas del planeta, como el oro, el petróleo, el cobre y el gas natural. Las soft commodities son materias primas que se cultivan, como el café, el trigo y la madera, o se crían, como el ganado porcino y las reses. El trading de materias primas consiste en comprar y vender materias primas como oro, petróleo o productos agrícolas mediante futuros, CFDs, ETFs o propiedad física. Recuerda que el comercio de materias primas, así como otros sectores del mercado financiero, conlleva riesgos.
Por ejemplo, el aumento de las tensiones en Ucrania a finales de febrero del 2022 obligó a los traders a recurrir al mercado de los metales porque querían protegerse contra un posible colapso de las acciones y las criptomonedas. Como resultado, el XAUUSD (oro) ganó un 8% en una semana debido al aumento de la demanda, lo que hizo subir los precios. Cuando se intenta obtener ganancias con las fluctuaciones a corto plazo de los precios, gran parte de la atención se centra en el análisis técnico.

Con IG puedes comenzar operar sobre materias primas y aprovechar los movimientos del mercado con tu cuenta real, recibiendo además acceso a contenido educativo y webinarios exclusivos. Si buscas perfeccionar tu trading, puedes poner en práctica tus estrategias -sin dinero real ni riesgos- en un simulador con tu cuenta demo gratuita. En conclusión, el trading de materias primas ofrece muchas ventajas para los particulares. Es un modo excelente de diversificar su cartera, pero también de cubrirse frente las bajadas del mercado o la subida de la inflación. Existen muchas oportunidades en esta clase de activo, siempre que comprenda los aspectos fundamentales que influyen en el precio de la materia prima en la que quiera invertir. Café, trigo, arroz, soja…  Son muchos los productos agrícolas que cotizan en bolsa.
Los precios, la plataforma disponible, los métodos de financiación y retirada aceptados y la calidad de la atención al cliente son otras de las características a las que los operadores deben prestar más atención. Al operar con materias primas en Axi, no compra un activo físico, como un lingote de oro o un barril de petróleo. Simplemente negocia los movimientos de los precios del activo subyacente a través de los CFD. Esto significa que tiene la capacidad de obtener ganancias tanto si el precio sube como si baja. También es una excelente opción para inversores principiantes interesados en el mercado de materias primas, ya que no exige depósito mínimo inicial, ofrece recursos educativos gratuitos y soporte al cliente en español. Aquellos inversores que deseen diversificar su cartera con exposición a metales, energías o productos agrícolas, encontrarán en XTB un bróker flexible, seguro y económico para operar.

Ciertas divisas de varios países del mundo están “vinculadas” a materias primas. Estas se ven afectadas por la fluctuación en los precios en estos activos y los costos de exportación. Por ejemplo, si tiene un contrato de futuros y vence, el proveedor está obligado a entregar la materia prima. En el caso del petróleo, el trader puede recibir una notificación de entrega que le informa del punto de recogida de los barriles de petróleo.
Las materias primas no  solo son importantes para la industria económica, hay mucho más detrás de toda esa dinámica. Conoce más sobre los CFD en nuestra guía de trading con contratos por diferencias (CFD). Además, no olvidemos el hecho de que este tipo de productos son altamente volátiles con el riesgo que eso conlleva. Este es sin duda el método más difícil y solo tiene sentido en el caso de los productos metálicos. De hecho, no se trata de repostar en la gasolinera local para vendérselo a los vecinos por unos euros más al cabo de unos meses.

Sin embargo, éstos pueden ser los mismos de cualquier negociación, aunque con características particulares. Por ejemplo, las estafas son parte de los principales riesgos en las transacciones electrónicos. Al igual que el café y el arroz, el azúcar está entre las commodities que son ideales para invertir a largo plazo. El azúcar es además de las mejores opciones ahora mismo en cuanto a cotización materias primas. El petróleo siempre da de qué hablar, y aunque es un recurso muy valioso y con gran volumen de negociación.
Como resultado, no tienes derecho a dividendos, derechos de voto u otros beneficios para accionistas. El uso global de la soya como fuente de  proteína, aceite vegetal y en diversos bienes de consumo e industriales la convierte en un mercado dinámico para operar. En caso de querer negociar estos futuros podríamos elegir opciones de brokers como Interactive Brokers, Tickmill (internacionales). El que tenga una cuenta de 100 mil dólares y experiencia entonces sí podría considerar operar estos mercados, pero si no es mejor dejarlo para otro momento. El problema de los futuros es que estamos hablando de contratos que tienen un valor de 40, 50 o 100 mil dólares, y eso, obviamente, no es nada recomendable para la mayoría de operadores del mercado.

El indicador CCI o Commodity Channel Index (que significa índice de canal de materias primas en español) es un indicador clásico del análisis técnico, desarrollado en los años 80 del siglo pasado por Donald Lambert. A pesar de su nombre, el indicador muestra un rendimiento con buenos resultados de análisis no solo en los mercados de productos básicos, sino también cuando se trabaja con otros instrumentos financieros. La inversión en futuros sobre materias primas es una estrategia para comerciantes e instituciones que utilizan un activo directamente y buscan mitigar los riesgos propios del mercado. Por otro lado, los inversores institucionales buscan la exposición al mercado con fines de especulación y cobertura. Esencialmente, la inversión tradicional en contratos futuros requiere de grandes sumas de capital y operar a través de un bróker autorizado. Sin embargo, es aconsejable empezar a operar con otras clases de activos antes de decidirse por las materias primas, dado que su diversidad las hace complejas y pueden resultar difíciles de entender para un principiante.